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Vou fazer o teste de estresse e o backtest da sua estratégia de trading em python
Pesquisa de estratégias de trading e análise de dados
Eu faço testes de resistência de estratégias de trading e auditoria de contas usando Python. Criei pipelines de pesquisa para validar centenas de estratégias usando análise walk-forward e verificações...
Sobre este Serviço
A maioria dos backtests parecem ótimos. A maioria deles estão errados, e você só descobre com dinheiro de verdade.
Eu faço sua estratégia passar por um processo de teste rigoroso, caro e elaborado para descobrir se o resultado é real ou sorte, antes de você arriscar seu capital.
O QUE É VERIFICADO
- Custos: spread, comissão, slippage e swap, depois re-testados em 1,5x e 2x
- Walk-forward: ajustado apenas com dados passados, avaliado com dados que nunca viu
- Holdout: os últimos 20% dos dados permanecem intocados até o final
- Teste de shuffle: suas entradas superam centenas de cópias aleatórias deslocadas?
- Sharpe inflacionado: as chances de sua vantagem ser real após cada variação que você tentou
O QUE VOCÊ RECEBE
Um relatório em PDF com todos os números, gráficos e uma avaliação clara de APROVADO ou REJEITADO, com as razões.
PERFEITO PARA
- FX, metais, CFDs de índices e criptomoedas; estratégias MT5, TradingView ou Python
- Você tem regras escritas ou uma lista de trades e quer uma opinião honesta
NÃO INCLUÍDO
- Não crio estratégias, vendo alertas de trade ou dou aconselhamento de investimento
- Sem promessas de lucro: uma avaliação APROVADO é uma evidência, não uma garantia
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido se estiver em dúvida sobre qual pacote escolher.
Plataforma:
TradingView
•
MT5
Tecnologia de desenvolvimento:
Python
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você vai me dizer se minha estratégia é ruim?
Sim. Essa é a ideia. A maioria das estratégias falha em pelo menos um teste, e o relatório mostra exatamente qual e por quê. Uma rejeição clara antes de você fazer trade é mais barato do que descobrir ao vivo.
Você precisa do meu código?
Não. Regras escritas são suficientes para o Desafio Completo (entrada, saída, stop, tamanho, mercado, prazo). Código Pine Script, MQL5 ou Python ajuda, mas é opcional. Para Verificação de Lista de Trades, só preciso de um CSV com os trades.
Isso é aconselhamento financeiro?
Não. Eu testo as estatísticas das regras que você me fornece. Não recomendo trades, não crio estratégias nem gerencio dinheiro. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Minha estratégia fica privada?
Sim. Suas regras, código e dados são usados apenas para seu relatório e são excluídos após a entrega, a menos que você peça para manter. Nunca reutilizo ou compartilho estratégias de clientes.
O que é o Sharpe inflacionado?
Uma estatística (Bailey e Lopez de Prado) que reduz seu índice de Sharpe para cada variação que você tentou. Teste 50 configurações e uma parecerá boa por sorte; isso mede o quão provável sua vantagem é real.
