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Vou construir modelos de liquidez rolling, previsões de fluxo de caixa e modelo de capital de giro
Especialista em Modelagem Financeira e Liquidez Rolling
Construo modelos financeiros focados em fluxo de caixa, liquidez rolling, previsão e planejamento de negócios. Meu trabalho ajuda empresas a entender suas próximas necessidades de caixa, monitorar ent...
Sobre este Serviço
Precisa de uma visão mais clara da sua posição de caixa futura?
Vou criar um modelo de liquidez rolling personalizado, previsão de fluxo de caixa ou modelo de capital de giro para ajudar você a acompanhar as entradas e saídas de caixa esperadas, necessidades de liquidez e requisitos de financiamento de curto prazo.
Dependendo do seu pacote, seu modelo pode incluir:
- Projeções de fluxo de caixa rolling
- Análise de capital de giro
- Saldos de caixa de abertura e fechamento
- Suposições de receita e despesa
- Contas a receber e a pagar
- Previsão de fluxo de caixa de 13 semanas
- Análise de cenário e sensibilidade
- Dashboard de gestão
Posso estruturar o modelo em Excel ou Google Sheets com base nos seus dados financeiros disponíveis e suposições de negócio.
Este serviço é adequado para empresas, startups, fundadores e equipes financeiras que precisam de um modelo prático para planejamento de caixa, previsão e suporte à decisão financeira.
Você fornece os números e as suposições; eu construo o modelo ao redor deles.
Pronto para transformar seus dados de caixa em um modelo mais claro e com visão de futuro? Envie seus requisitos e vamos construir juntos.
Perguntas frequentes
Tradução automática
O que é um modelo de liquidez rolling?
Um modelo de liquidez rolling projeta continuamente as entradas, saídas e saldos de caixa futuros ao longo de um período de previsão móvel.
Que informações você precisa para montar o modelo?
Normalmente, preciso de dados de caixa disponíveis, entradas esperadas, despesas, contas a receber, contas a pagar e suposições de negócio relevantes.
Você pode construir uma previsão de fluxo de caixa de 13 semanas?
Sim. Os pacotes Standard e Premium são projetados para suportar um modelo de fluxo de caixa rolling de 13 semanas.
Você pode incluir capital de giro?
Sim. Componentes de capital de giro como contas a receber, a pagar e outros itens operacionais relevantes podem ser incorporados quando aplicável.
Você pode usar meus dados existentes de Excel ou Google Sheets?
Sim. Você pode fornecer uma planilha existente ou dados financeiros relevantes, e eu estruturo o modelo ao redor disso.
O modelo pode incluir diferentes cenários?
Sim. A análise de cenário pode ser incluída no pacote Premium para comparar diferentes suposições de negócio e resultados de liquidez.
O modelo será personalizado para o meu negócio?
Sim. O modelo é estruturado com base nas informações, suposições, período de previsão e requisitos que você fornecer.
Você fornece aconselhamento financeiro ou recomendações de investimento?
Não. Este serviço oferece modelagem financeira, previsão e ferramentas analíticas. Não fornece aconselhamento financeiro regulado, de investimento, negociação ou outro profissional.
