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Vou construir um modelo de previsão de fluxo de caixa de 13 semanas no Excel
Assistente de Controladoria
Sou um profissional de finanças orientado por valores e CPA apaixonado por resolver problemas complexos e construir organizações. Minha expertise inclui liderança de equipes, transformação financeira ...
Sobre este Serviço
Crises de caixa quase nunca surgem do nada. Uma previsão de fluxo de caixa de 13 semanas mostra quando a dificuldade está chegando, para você poder agir antes que ela aconteça.
Sou um CPA com 12 anos de experiência gerenciando caixa, tesouraria e covenants de credores para uma fabricante de médio porte. Vou criar um modelo limpo, baseado em fórmulas, no Excel que você pode atualizar toda semana.
O que você recebe:
- Recebimentos, desembolsos e saldo final de caixa semanais
- Entradas feitas a partir do seu envelhecimento de AR/AP, folha de pagamento e contas
- Acompanhamento de caixa mínimo e linha de crédito
- Abas de previsão versus real com variações
- Instruções simples para atualizações semanais
Ideal para:
- Pequenas empresas com fluxo de caixa apertado ou sazonal
- Empresas com linha de crédito ou relatórios para credores
- Proprietários se preparando para crescimento, empréstimo ou reestruturação
- Sem macros, células bloqueadas ou caixas pretas. Funciona no Excel e Google Sheets.
Me envie uma mensagem antes de fazer o pedido para que eu possa confirmar o escopo.
Ferramentas de visualização:
Microsoft Excel
•
Power BI
Tipo de serviço:
Previsão
Setor:
E-commerce
•
Fabricação e armazenamento
•
Varejo e atacado
País de Destino:
Canadá
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Não tenho livros limpos. Você ainda pode ajudar?
Sim. Comece com o Padrão. Posso trabalhar com extratos bancários e listas de faturas.
Eu mesmo poderei atualizá-lo?
Sim. Você receberá instruções passo a passo para atualizar toda semana.
Você oferece atualizações semanais contínuas?
Sim. Me envie uma mensagem sobre uma assinatura mensal.
Meus dados são mantidos confidenciais?
Sim. Seus arquivos são usados apenas para o seu projeto.
