Vou fazer um teste de estresse na sua estratégia de trading com cpcv

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Paquistão

Eu falo Inglês

Engenheiro quant, faço testes de estresse e upgrades em estratégias de trading

Faço testes de estresse em estratégias de trading para você saber se elas resistem fora da amostra antes de arriscar capital. Engenheiro full-stack + ML (Python, TypeScript) e criador do Entropable, ...

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Sobre este Serviço

Um backtest é um caminho pela história. Este relatório mostra a distribuição dos caminhos que sua estratégia poderia ter seguido e onde ela quebra.

O que você recebe

Validação walk-forward mais validação cruzada combinatoriamente purgada (CPCV), sem olhar adiante, sem sorte no caminho

Probabilidade de overfitting no backtest: quão provável é que o vencedor tenha sido por acaso

Distribuições de drawdown e retorno com reshuffling de Monte Carlo, probabilidade de ruína no seu tamanho

Perturbação de parâmetros: a vantagem sobrevive se as entradas mudarem ±1030 %?

Quebra de regime: mercados em tendência, de faixa e de alta volatilidade

Scorecard de robustez (0100) com motivo para cada dedução, PDF mais dados

Por que eu

Esta é a pilha de validação dentro do Entropable, a plataforma quântica que construí: motor CPCV, detector de regime, módulos de Monte Carlo e GA.

Como funciona

1. Compartilhe suas regras, mercados, timeframe e tamanho

2. Eu as codifico, confirmo a lógica, executo toda a bateria

3. Relatório, arquivos de dados e um debrief

Não incluído: criação de estratégia, trading ao vivo, chaves de troca.

Serviço de engenharia e pesquisa apenas, sem aconselhamento financeiro, sem sinais, sem garantias de desempenho. Backtests descrevem o passado, não o futuro.

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