Eu farei todos os tipos de relatórios MIS

Área de Resultado Chave

Detalhes do Trabalho realizado

Relatórios de Desempenho Financeiro & Relatórios MIS

- Relatórios de Gestão Mensais

- Demonstrações de Fluxo de Caixa & Fluxo de Fundos

- Análise de Lacunas entre desempenho projetado & real

- Relatório de Análise de Receita

Atividades Bancárias

- Apoio na negociação com bancos para facilidades de crédito (baseadas em fundos e não fund-based)

- Providenciar empréstimos de curto prazo com bancos além das facilidades acima

- Outras correspondências diárias & contato

Orçamento & Previsão Financeira & Negócios

- Previsão semanal & mensal do P&L

- Preparar o trabalho de base para os orçamentos & projeções de revisão intermediária

Finalização de contas & auditoria

- Revisar o TB antes do fechamento dos livros

- Garantir que as provisões & accruals estejam adequadamente cobertos

- Manter o cronograma de despesas de pré-pagamento & adiantamentos de clientes, etc.

- Preparar os rascunhos das demonstrações financeiras e enviar aos auditores legais

- Gerenciar o processo de auditoria respondendo às várias perguntas feitas durante o processo

Contabilidade

- Processar o TB mensal

Atividades relacionadas à administração