Vou testar sua estratégia de negociação

A maioria das estratégias de trading testadas historicamente parecem ótimas no papel e falham na prática. A razão mais comum é overfitting: uma estratégia ajustada, consciente ou inconscientemente, até se encaixar perfeitamente nos dados passados, o que não diz nada sobre o desempenho futuro.

Eu analiso seu backtest usando verificações estatísticas usadas por pesquisadores quantitativos, não apenas se a curva de capital parece bonita, e te dou um veredicto honesto por escrito.

O que eu verifico:

• Seu tamanho de amostra é grande o suficiente para tirar alguma conclusão?
• A estratégia funciona bem em dados que ela não foi ajustada (teste walk-forward)?
• Esse resultado pode ser apenas uma questão de sorte (teste de permutação)?
• Sinais de alerta: viés de look-ahead, taxa de vitória irreal, parâmetros de curve-fit

Você recebe um relatório claro: um veredicto (parece real, evidências fracas ou provável overfit), o raciocínio por trás dele e o que eu gostaria de ver antes de confiar essa estratégia com dinheiro real.

O que eu preciso de você: seu log de trades do backtest (CSV do TradingView, MetaTrader, NinjaTrader ou um backtest em Python) e uma descrição rápida da estratégia.

Isso não é conselho financeiro nem serviço de sinais, e nenhuma lucratividade é garantida. Eu verifico as estatísticas, não o que você deve negociar.