Vou fazer otimização de portfólio e backtesting de estratégia em python

Desenvolvedor Quant e Trader de FX especialista

Pare de confiar em código "suficiente". Como um Trader de Vendas de FX ativo e Analista Quantitativo, eu crio ferramentas em Python de nível institucional, feitas para o mercado real.

Especialização Técnica:

• Otimização de Carteira: Modelos de Média-Variância, Black-Litterman e CVaR.
• Testes de Estratégia: Testes rigorosos usando Pandas e Numpy.
• Dados & Risco: Automação de alta concorrência via APIs de dados de mercado e SQL.
• Software Personalizado: Aplicações profissionais de UI para Windows feitas com PyQt5.

O que eu entrego:

• Backtests Institucionais: Simulações de alta fidelidade com modelagem de slippage e custos.
• Motores de Carteira: Modelos otimizados com Scipy para alocação de ativos profissional.
• Automação de Mercado: Integração perfeita com APIs (IBKR, Yahoo, FIX, Bloomberg, Refinitiv).
• Análise Visual: Painéis interativos via Plotly-Dash e PyQt.

Por que contratar um profissional de mercado?

1. Alpha Financeiro: Entendo a matemática e a lógica do mercado, não só o código.
2. Código de "Nível Militar": Modular, seguro e otimizado para velocidade (Asyncio/NumPy).
3. Resultados Comprovados: Experiência real em bancos e trading institucional.