Eu vou fazer contabilidade de fundos, cálculo de nav e relatórios regulatórios

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Yaqin Jewel
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Sobre este Serviço

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Um ambiente de gestão de ativos exigia cálculo preciso do NAV diário, relatórios regulatórios e registros de contabilidade de fundos precisos.


Minhas responsabilidades

Cálculo diário do valor líquido dos ativos (NAV)

Valorização de portfólio e registro de investimentos

Manutenção das contas da empresa e do fundo

Preparação de relatórios mensais e trimestrais

Coordenação com o trustee e o custodiante

Apoio na auditoria e assistência na submissão regulatória


Resultado

Relatórios precisos do NAV diário

Suporte para submissões regulatórias pontuais

Documentação pronta para auditoria

Conformidade operacional fortalecida

Conheça mais sobre Yaqin Jewel

Yaqin Jewel

Bookkeeper QBO and Xero Expert

  • A partir deBangladesh
  • Membro desdejul. de 2020

  • Idiomas

    Bengali, Inglês
Hi! I am a detail-oriented Certified Xero Advisor and QuickBooks ProAdvisor with expertise in bookkeeping. I specialize in working with Amazon and Shopify sellers, using PayPal, Stripe and Wise ensuring accurate bookkeeping and financial clarity. What I offer - Ecommerce Bookkeeping Monthly financial reporting (P&L-Balance Sheet-Cash Flow) Cleanup bookkeeping A2X Accounting I bring over 2+ years of hands-on accounting experience, working in finance departments handling full-cycle bookkeeping, payroll support, month-end closing, and financial reporting for UK and Australian clients.

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