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Eu vou backtestar sua estratégia de negociação em python com análise de risco
Python para Finanças Quantitativas, Backtesting, Dados de Mercado e FX
Eu crio ferramentas em Python para dados do mercado financeiro, backtesting de estratégias, análise de risco de portfólio e precificação de FX. Meu trabalho combina finanças quantitativas, análise de ...
Sobre este Serviço
Teste suas regras de negociação com um backtest reproduzível em Python e uma explicação clara de desempenho e risco.
Vou implementar uma estratégia baseada em regras, totalmente especificada, para um ativo usando seus dados diários OHLCV fornecidos, até 10000 linhas. Todos os pacotes incluem custos de transação acordados, sincronização explícita de sinais, uma curva de patrimônio, drawdown, log de negociações, métricas de desempenho, fonte em Python e notas de configuração.
STANDARD adiciona um benchmark e uma divisão de treino/teste cronológica. PREMIUM adiciona até 10 combinações de parâmetros e um resumo de sensibilidade; a seleção usa a amostra de treino e a amostra de teste permanece separada.
Por favor, forneça regras de entrada/saída, dimensionamento de posição, capital, taxas, slippage e o período da amostra. Revisões: Básico 1; Standard e Premium 2, dentro das regras acordadas.
Pesquisa e avaliação apenas: resultados históricos não garantem retornos futuros. Negociação ao vivo, APIs de corretoras, Pine Script, dados de alta frequência, descoberta de estratégias e desenvolvimento de modelo ML requerem uma cotação separada. Documentação em inglês ou francês.
Perguntas frequentes
Tradução automática
Você criará uma estratégia de negociação lucrativa?
Eu implemento e avalio as regras que você especificar. A lucratividade, os retornos e as taxas de ganho não são garantidos. O entregável é código de pesquisa documentado e um relatório, não aconselhamento de investimento ou um sistema de execução ao vivo.
Quais dados e regras devo fornecer?
Forneça dados diários OHLCV, ativo e datas de amostra, regras de entrada e saída, dimensionamento, capital inicial, custos de negociação e suposições de slippage. Me mande uma mensagem primeiro para dados intradiários, instrumentos complexos, ativos adicionais ou regras ambíguas.
