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Vou construir um painel de controle de pagamento de dívidas e juros no Excel
Sou especialista nos setores de Contabilidade, Finanças e Gestão Empresarial, com quase 10 anos de experiência. Demonstrações financeiras, Projeções Financeiras e Modelagem Financeira são minhas áreas...
Sobre este Serviço
Você gerencia empréstimos em planilhas separadas e tem dificuldade para acompanhar pagamentos, juros, saldos devedores e próximas datas de vencimento?
Vou criar um painel estruturado de dívidas e empréstimos no Excel, personalizado para suas facilidades de financiamento.
Seu modelo pode incluir:
Desembolsos de empréstimos e cronogramas de pagamento
Cálculos de juros fixos ou flutuantes
Entradas de SOFR ou outras taxas de referência
Juros acumulados e principal pendente
Alertas de pagamento e vencimento próximos
Resumos por facilidade e painel de gestão
Análise de sensibilidade às taxas de juros e cenários
Acompanhamento de covenants para pedidos Premium
Cada planilha é projetada com entradas, cálculos e saídas claramente separados, tornando-a transparente, editável e prática para relatórios financeiros recorrentes.
Este serviço é adequado para PMEs, equipes financeiras, holding, empresas de projetos e negócios com muitos ativos.
Para este serviço, uma conta significa uma facilidade de empréstimo ou tranche de dívida.
Por favor, entre em contato antes de fazer o pedido se você tiver waterfalls de pagamento complexos, mais de 10 facilidades, múltiplas moedas ou reconciliações extensas de histórico.
O modelo suporta monitoramento financeiro interno e não constitui aconselhamento legal, fiscal ou auditoria.
Ferramentas de visualização:
Microsoft Excel
Setor:
Energia
•
Serviços financeiros
•
Transporte e automotivo
País de Destino:
Global
Perguntas frequentes
Tradução automática
Pergunta: Quais informações você precisa para começar?
Resposta: Por favor, forneça o valor principal confirmado, data de desembolso, saldo devedor, cronograma de pagamento, data de vencimento, taxa de juros ou margem, mecânica da taxa de referência, frequência de pagamento, taxas e moeda de relatório. Você pode anonimizar informações confidenciais.
Pergunta: O que significa uma conta nos seus pacotes?
Resposta: Uma conta significa uma facilidade de empréstimo ou tranche de dívida. Por exemplo, uma empresa com três contratos de empréstimo separados normalmente precisaria de três contas.
Pergunta: Você consegue calcular SOFR ou outras taxas de juros flutuantes?
Resposta: Sim. Posso modelar SOFR ou outra taxa de referência usando as datas de reset, margem, convenção de contagem de dias, período de juros e outros termos comerciais confirmados por você.
Pergunta: Você consegue modificar minha planilha de empréstimo no Excel existente?
Resposta: Sim, sujeito à revisão de sua estrutura, fórmulas e qualidade dos dados. Por favor, entre em contato antes de fazer o pedido e envie uma amostra ou capturas de tela com informações confidenciais removidas.
Pergunta: Você vai interpretar meu contrato de empréstimo?
Resposta: Posso traduzir termos comerciais confirmados pelo cliente em um modelo no Excel, mas não forneço interpretação legal. Quaisquer termos ambíguos devem ser confirmados por você, seu credor ou seu consultor profissional.
Pergunta: Você consegue incluir monitoramento de covenants?
Resposta: Sim. O monitoramento de covenants está disponível no pacote Premium quando você fornece as definições de covenant confirmadas, datas de teste, limites e dados financeiros necessários.
Pergunta: Minhas informações financeiras permanecerão confidenciais?
Resposta: Sim. Usarei suas informações apenas para o pedido acordado na Fiverr e minimizarei a coleta de dados desnecessários. Você pode substituir nomes de empresas, credores e contas por rótulos anônimos.
Pergunta: O que está incluído em uma revisão?
Resposta: Revisões cobrem correções de fórmulas e ajustes razoáveis na apresentação dentro do escopo original. Facilidades adicionais, moedas, hipóteses, cenários, arquivos fonte ou saídas são considerados escopo adicional.
