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Vou construir sua previsão de fluxo de caixa de 13 semanas com variação semanal
Gerente de Finanças de Grupo, consolidação e relatórios de fluxo de caixa
Gerente de finanças de grupo em Tessalônica. Eu faço fechamento de mês, consolidação para um grupo multi-empresa sob IFRS e GAAP local, e produzo relatórios que os proprietários, auditores e bancos le...
Sobre este Serviço
Uma previsão de fluxo de caixa de 13 semanas, baseada nas suas contas a receber e a pagar em aberto, suas datas de folha de pagamento e impostos, e seu plano de vendas. Método direto, uma semana por coluna, uma linha por pagamento real.
O QUE VOCÊ RECEBE
Um modelo em Excel onde cada valor é uma fórmula ao vivo, que se recalcula ao colar o livro razão da próxima semana.
Recebimentos e pagamentos por semana, o ponto mais baixo e sua margem de segurança contra a linha de crédito.
Pagamentos de folha, VAT, empréstimos e impostos nas semanas em que caem.
Três cenários: cliente pagando atrasado, cliente perdido, atrasos nas cobranças.
Uma aba de variação para os valores reais da semana passada em comparação com a previsão.
Um memorando escrito sobre o que os números dizem e o que fazer a respeito, em cada pacote.
O QUE PRECISO
Idade de AR e AP, saldo bancário, datas de folha e impostos, e sua expectativa de vendas para o trimestre. Um exporte bruto do seu sistema de contabilidade serve.
COMO FUNCIONA
Passo 1. Você envia os dados pelo formulário de pedido.
Passo 2. Eu construo o modelo e faço testes.
Passo 3. Você lê o memorando.
Passo 4. Conversamos por 30 minutos sobre as decisões.
Atende empresas de EUR 1 milhão a 50 milhões de receita. Revisões: uma na Basic, duas na Standard, três na Premium. Me envie uma mensagem primeiro e eu te digo qual pacote se encaixa.
Ferramentas de visualização:
Microsoft Excel
Tipo de serviço:
Previsão
Setor:
E-commerce
•
Fabricação e armazenamento
•
Imobiliário
País de Destino:
Alemanha
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Outros serviços de Planejamento e Análise Financeira que eu ofereço
Perguntas frequentes
Tradução automática
Por que 13 semanas e não 12 meses?
Treze semanas equivalem a um trimestre com resolução semanal, que é onde as decisões de caixa realmente acontecem. Uma visão de 12 meses é um orçamento, não uma ferramenta de caixa. Posso estender para 26 semanas como extra, se seu ciclo for mais longo.
Quais dados você precisa de mim?
Idade de AR e AP, saldo bancário inicial, valores e datas de folha e impostos, compromissos recorrentes como aluguel, empréstimos e VAT, e seus extratos bancários ou movimentos de caixa dos últimos três meses.
Minha contabilidade está atrasada. Você ainda consegue fazer?
Normalmente sim, e o pacote Basic existe justamente para isso. Direi honestamente o que as lacunas significam para a confiabilidade da previsão, ao invés de gerar um número confiante baseado em nada.
Método direto ou indireto?
Sempre direto, para uma previsão de curto prazo. Indireto parte do lucro e oculta o timing, que é o que importa em 13 semanas. Posso acrescentar uma ponte indireta se seu credor quiser.
Isso vai satisfazer meu banco?
Normalmente. Me diga qual banco e o que eles solicitaram, e ajustarei a saída e o cronograma de covenants para combinar com o modelo deles. Trabalho regularmente com formatos de relatórios bancários gregos e holandeses.
Isto é um modelo?
Não. Eu construo a partir dos seus livros razão: cada fatura em aberto na sua idade de AR e AP, suas datas de folha e impostos, seu plano de vendas. Cada linha é uma fórmula ao vivo, então a previsão avança quando você cola o livro razão da próxima semana. Peça o modelo de exemplo antes de fazer o pedido.
