Eu vou construir e testar sua estratégia de trading algorítmico

A maioria das estratégias parecem ótimas em uma planilha, mas desmoronam nos mercados ao vivo. Eu crio a versão que sobrevive a custos, slippage e mudança de regime.

Eu executo estratégias automatizadas nos mercados indiano e americano, ações, futuros de índices, opções e criptomoedas, incluindo infraestrutura por trás de uma estratégia PMS registrada na SEBI. Sua ideia recebe o mesmo tratamento.

O que eu faço:

• Transformo suas regras (TradingView, Excel ou um rascunho no guardanapo) em Python limpo e documentado
• - Testo com dados reais, considerando custos, slippage e tamanho de posição realista
• - Reporto métricas honestas: CAGR, Sharpe, maior drawdown, taxa de vitória, curva de patrimônio, notebook Jupyter
• - Faço testes de estresse em diferentes regimes de mercado para você saber quando ela quebra, não só quando funciona
• - Entrego código pronto para deployment com integração à API do corretor

Você recebe o notebook, o pipeline de dados e uma explicação em linguagem simples do que os números realmente significam.

O que eu não vou fazer: prometer resultados lucrativos ou esconder um backtest fraco atrás de uma curva de patrimônio bonita. Se a vantagem não se sustentar, vou te mostrar exatamente onde.

Me envie suas regras por mensagem, e eu te digo em uma resposta se dá para testar.