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Serei seu contador de fundo de investimento para nav e relatórios financeiros
Contador certificado associado, contador de fundos
Bem-vindo!
Sou Contador Certificado Associado, oferecendo serviços de contabilidade, administração e relatórios financeiros para fundos de Private Equity, VC e imóveis.
O que eu entrego:
• Cálculos d...
Sobre este Serviço
Precisa de um contador corporativo experiente para gerenciar os livros ativos do seu fundo e calcular relatórios de NAV precisos?
Bem-vindo ao seu centro de operações financeiras terceirizadas. Como profissional de contabilidade de fundos com qualificação parcial na ACCA, ofereço contabilidade ao vivo, processamento de transações e relatórios financeiros institucionais para fundos de Private Equity, Venture Capital e Imóveis.
SERVIÇOS FREELANCE OFERECIDOS:
- Cálculo de Valor Patrimonial (NAV): Processamento de vários meses do início ao fim.
- Gestão de Livro Razão: Lançamentos contábeis, balancetes e ajustes de capital.
- Conciliações Bancárias: Rastreamento de corretoras, custodiante e bancos em múltiplas moedas.
- Relatórios Financeiros: Balanços e Demonstrações de Resultados prontos para auditoria (IFRS/GAAP).
️ COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE:
Fluxos de trabalho realizados no QuickBooks, Microsoft Dynamics 365 e layouts personalizados em Excel.
Por favor, envie uma mensagem para discutir a estrutura do seu fundo antes de fazer seu pedido!
Os Serviços não são avaliados
Observe que não há processo de triagem para este serviço. Recomendamos enviar uma mensagem ao freelancer e verificar todos os detalhes necessários antes de fazer seu pedido. Leia mais sobre os serviços financeiros na Fiverr.
Meu portfólio
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Perguntas frequentes
Tradução automática
Quais documentos você precisa para começar a trabalhar no meu fundo?
Preciso do balancete de teste anterior do seu fundo, extratos bancários/broker, histórico do livro razão geral e registros de transações dos investidores (chamadas de capital/distribuições) para o período de relatório desejado.
Posso fazer um pedido imediatamente sem te mandar mensagem?
Por favor, me envie uma mensagem antes de fazer o pedido. Fundos de investimento variam bastante em volume de transações e complexidade de entidades, então discutir seu fundo primeiro garante que eu forneça o prazo e o nível mais precisos.
Como você lida com os dados financeiros confidenciais do meu fundo?
A integridade e segurança dos dados são minhas maiores prioridades. Estou totalmente aberto a assinar um Acordo de Confidencialidade (NDA) antes de revisar qualquer estrutura de fundo ao vivo ou registros sensíveis de clientes.
Quais padrões contábeis você segue para os relatórios?
Como profissional parcialmente qualificado pela ACCA, preparo todas as planilhas financeiras, folhas de NAV e encerramentos de demonstrações principais em estrita conformidade com os padrões do IFRS e GAAP.
Você consegue preparar demonstrações financeiras prontas para auditoria?
Sim. Eu forneço demonstrações prontas para auditoria, livros completos, cronogramas de suporte e reconciliações para facilitar o processo de auditoria. Também posso ajudar a responder às perguntas e confirmações dos auditores.
O que torna o seu serviço diferente dos outros?
Ao contrário de contadores genéricos, eu me especializo em contabilidade de fundos — oferecendo profundo conhecimento em cálculos de NAV, estruturas de parceria e relatórios de investimento, combinados com precisão, pontualidade e profissionalismo.
Você oferece serviços de contabilidade de fundos e cálculo de valor patrimonial (NAV) para imóveis e private equity?
Sim, sou especialista em contabilidade de fundos, cálculo de NAV e relatórios financeiros para fundos de imóveis, private equity e venture capital.
