Eu vou construir uma previsão de fluxo de caixa de 13 semanas no Excel ou Google Sheets

Preocupado com quando o caixa vai ficar curto? Uma previsão de fluxo de caixa de 13 semanas mostra, semana a semana, antes que aconteça.

Eu fui vice-presidente de Crédito no OakNorth Bank (Reino Unido). Por 6 anos eu avaliava se as empresas podiam pagar suas contas e seus credores, e a previsão de 13 semanas é a ferramenta que os bancos usam para fazer isso. Vou criar uma para o seu negócio.

O que você recebe:

• Entrada e saída de caixa semanais para as próximas 13 semanas (clientes, folha de pagamento, fornecedores, aluguel, impostos, empréstimos)
• A sua semana de caixa mais baixa, comparada com o mínimo que você quer manter
• Desembolsos e saques de linha de crédito, se houver
• Rastreamento forecast vs real, para melhorar a cada semana
• Cenários what-if, como pagamentos atrasados de clientes ou gasto extra
• Instruções simples para você atualizar sozinho

Ideal para empresas com fluxo de caixa apertado, estoque ou sazonalidade, empresas que conversam com banco ou investidor, e CFOs fractional que precisam de uma ferramenta de caixa confiável.

Construída no Excel ou Google Sheets, com checagens que confirmam que tudo fecha. Não tem certeza de qual pacote se encaixa? Mande mensagem primeiro.